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Totaux par lot

Ce rapport vous permet de comparer les totaux sur la fiche manuelle des épargnes à ceux générés par Loan Performer.

Loan Performer traite par lot les totaux sur 100 comptes d'épargne pour les clients individuels, les groupes et les entreprises. Donc, pour 600 clients (200 clients pour chaque catégorie), LPF affichera deux lots de 300 comptes des clients.

Comment afficher les totaux par lot?

Pour cela, allez au menu Épargne\Rapports sur les épargnes\Totaux par lot, l'écran suivant s'affiche:

• Nº de lot: Utilisez les boutons pour spécifier le numéro de lot p.ex. "1", rappelez - vous que chaque lot compte 100 comptes individuels, 100 comptes de groupes, 100 comptes d'entreprises.
• Voir les soldes au: Entrez la date du rapport par lot p.ex. "04/06/2014".

Cliquez sur Ok pour poursuivre, un message montrant le montant total du lot s'affiche p.ex. "69.959.000,00":

Cliquez sur Ok, l'écran suivant s'affiche:

Spécifiez les paramètres pertinents ou laissez les paramètres par défaut et puis, cliquez sur Ok pour afficher les comptes faisant les totaux par lot:

Remarquez que les totaux représentent les opérations qui se sont effectuées avant ou à la date de rapport. Le solde affiché par LPF devrait être comparé à celui de la fiche manuelle pour établir s'il y a des incohérences.

Cliquez sur Fermer pour quitter.

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